公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,093,007 | 1,363,300 |
| 親投資信託受益証券 | 2,128,362,736 | 2,224,583,253 |
| 流動資産計 | 2,130,455,743 | 2,225,946,553 |
| 資産の部合計 | 2,130,455,743 | 2,225,946,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 582,933 | － |
| 未払解約金 | 10,085,910 | 360,318 |
| 未払受託者報酬 | 17,018 | 8,437 |
| 未払委託者報酬 | 5,550 | 2,751 |
| その他未払費用 | 5,326 | 2,630 |
| 流動負債計 | 10,696,737 | 374,136 |
| 負債の部合計 | 10,696,737 | 374,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,119,758,716 | 2,225,371,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290 | 200,642 |
| 元本等合計 | 2,119,759,006 | 2,225,572,417 |
| 純資産の部合計 | 2,119,759,006 | 2,225,572,417 |
| 負債・純資産合計 | 2,130,455,743 | 2,225,946,553 |
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