公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,842,467 | 1,362,509 |
| 親投資信託受益証券 | 2,120,790,256 | 2,201,002,570 |
| 流動資産計 | 2,122,632,723 | 2,202,365,079 |
| 資産の部合計 | 2,122,632,723 | 2,202,365,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,333 | － |
| 未払解約金 | 3,041,850 | 555,291 |
| 未払受託者報酬 | 16,539 | 8,352 |
| 未払委託者報酬 | 5,385 | 2,721 |
| その他未払費用 | 5,164 | 2,591 |
| 流動負債計 | 3,448,271 | 568,955 |
| 負債の部合計 | 3,448,271 | 568,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,119,182,790 | 2,201,596,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,662 | 200,089 |
| 元本等合計 | 2,119,184,452 | 2,201,796,124 |
| 純資産の部合計 | 2,119,184,452 | 2,201,796,124 |
| 負債・純資産合計 | 2,122,632,723 | 2,202,365,079 |
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