公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,960,000 | 590,000 |
| コール・ローン | 2,562,772 | 2,172,678 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,639,479 | 2,155,102,685 |
| 流動資産計 | 2,109,162,251 | 2,157,865,363 |
| 資産の部合計 | 2,109,162,251 | 2,157,865,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 6 |
| 未払収益分配金 | 379,104 | － |
| 未払解約金 | 2,622,022 | 706,417 |
| 未払受託者報酬 | 16,482 | 8,144 |
| 未払委託者報酬 | 5,372 | 2,657 |
| その他未払費用 | 5,143 | 2,533 |
| 流動負債計 | 3,028,123 | 719,757 |
| 負債の部合計 | 3,028,123 | 719,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,106,133,587 | 2,156,743,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541 | 402,064 |
| 元本等合計 | 2,106,134,128 | 2,157,145,606 |
| 純資産の部合計 | 2,106,134,128 | 2,157,145,606 |
| 負債・純資産合計 | 2,109,162,251 | 2,157,865,363 |
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