公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/02/20-2025/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,261,581 | 2,534,695 |
| 親投資信託受益証券 | 2,032,904,198 | 2,017,903,124 |
| 未収入金 | 1,420,000 | 520,000 |
| 流動資産計 | 2,036,585,779 | 2,020,957,819 |
| 資産の部合計 | 2,036,585,779 | 2,020,957,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 755,012 | － |
| 未払解約金 | 728,118 | 1,769,524 |
| 未払受託者報酬 | 16,054 | 48,302 |
| 未払委託者報酬 | 5,236 | 62,544 |
| その他未払費用 | 5,004 | 2,366 |
| 流動負債計 | 1,509,424 | 1,882,736 |
| 負債の部合計 | 1,509,424 | 1,882,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,035,074,605 | 2,018,212,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,750 | 862,975 |
| 元本等合計 | 2,035,076,355 | 2,019,075,083 |
| 純資産の部合計 | 2,035,076,355 | 2,019,075,083 |
| 負債・純資産合計 | 2,036,585,779 | 2,020,957,819 |
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