公社債投信2月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/19 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第45期自平成27年 2月20日至平成28年 2月22日	第46期自平成28年 2月23日至平成29年 2月20日
営業収益
受取利息	561,668	1,362,786
有価証券売買等損益	1,827,654	△106,243
営業収益合計	2,389,322	1,256,543
営業費用
支払利息	-	9,415
受託者報酬	228,893	81,925
委託者報酬	104,574	27,644
その他費用	70,182	22,690
営業費用合計	403,649	141,674
営業利益	1,985,673	1,114,869
経常利益	1,985,673	1,114,869
当期純利益	1,985,673	1,114,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,556	1,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	159,001	94,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,001	94,314
分配金	1,827,056	1,019,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,172	2,349

開示資料

決算

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