有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第47期 自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月19日 | 第48期 自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,447 | - |
| 有価証券売買等損益 | 469,941 | 464,543 |
| 営業収益合計 | 472,388 | 464,543 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 653 | 791 |
| 受託者報酬 | 18,610 | 18,009 |
| 委託者報酬 | 6,080 | 5,877 |
| その他費用 | 6,303 | 5,999 |
| 営業費用合計 | 31,646 | 30,676 |
| 営業利益 | 440,742 | 433,867 |
| 経常利益 | 440,742 | 433,867 |
| 当期純利益 | 440,742 | 433,867 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,349 | 2,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,530 | 26,225 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,530 | 26,225 |
| 分配金 | 423,395 | 409,402 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,166 | 406 |
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