公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,435,969,059 | 2,345,275,947 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,435,969,059 | 2,345,275,947 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,157,166 | 2,239,798 |
| 親投資信託受益証券 | 2,433,811,893 | 2,341,036,149 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,435,969,059 | 2,345,275,947 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,031,846 | 4,157,245 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 671,490 | 643,807 |
| 未払解約金 | 2,328,353 | 3,482,306 |
| 未払受託者報酬 | 19,284 | 18,872 |
| 未払委託者報酬 | 6,306 | 6,178 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 6,412 | 6,082 |
| 流動負債計 | 3,031,846 | 4,157,245 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,432,937,213 | 2,341,118,702 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,432,936,333 | 2,341,117,178 |
| 元本等合計 | 2,432,937,213 | 2,341,118,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 880 | 1,524 |
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