公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,239,798 | 3,440,640 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,036,149 | 2,336,741,850 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,345,275,947 | 2,342,182,490 |
| 資産の部合計 | 2,345,275,947 | 2,342,182,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 643,807 | 621,884 |
| 未払解約金 | 3,482,306 | 3,615,134 |
| 未払受託者報酬 | 18,872 | 18,364 |
| 未払委託者報酬 | 6,178 | 5,997 |
| その他未払費用 | 6,082 | 5,714 |
| 流動負債計 | 4,157,245 | 4,267,093 |
| 負債の部合計 | 4,157,245 | 4,267,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,341,117,178 | 2,337,913,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,524 | 2,282 |
| 元本等合計 | 2,341,118,702 | 2,337,915,397 |
| 純資産の部合計 | 2,341,118,702 | 2,337,915,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,345,275,947 | 2,342,182,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
