半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信3月号
公社債投信3月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 3,906,248,924 | 3,922,162,973 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 3,646,383,930 | 3,656,437,009 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 3,500,153,151 | 3,504,825,854 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 3,273,701,799 | 3,277,728,451 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 3,123,999,871 | 3,127,111,374 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 3月19日) | 3,018,707,542 | 3,021,152,693 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 3月19日) | 2,899,933,393 | 2,902,267,838 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 2,738,410,953 | 2,740,286,763 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 2,475,407,805 | 2,476,286,574 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第47計算期間末 | (平成30年 3月19日) | 2,486,898,246 | 2,487,343,400 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成29年 9月末日 | 2,626,698,551 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 2,602,482,086 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 2,582,348,899 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 2,557,251,104 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,538,700,342 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 2,511,147,752 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 2,678,989,900 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 2,659,830,670 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 2,644,030,084 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 2,632,358,528 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 2,608,464,676 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 2,584,721,902 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 2,563,143,376 | ― | 1.0001 | ― | |
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