有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/25-2026/03/23)
①【純資産の推移】
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第46計算期間末 (2017年 3月21日) | 2,475 | 2,476 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第47計算期間末 (2018年 3月19日) | 2,486 | 2,487 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第48計算期間末 (2019年 3月19日) | 2,432 | 2,433 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第49計算期間末 (2020年3月23日) | 2,341 | 2,341 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第50計算期間末 (2021年3月22日) | 2,337 | 2,338 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第51計算期間末 (2022年3月22日) | 2,253 | 2,253 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第52計算期間末 (2023年3月22日) | 2,181 | 2,182 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第53計算期間末 (2024年3月21日) | 2,122 | 2,123 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第54計算期間末 (2025年3月24日) | 2,011 | 2,015 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第55計算期間末 (2026年3月23日) | 1,925 | 1,932 | 1.0000 | 1.0036 |
| 2025年3月末日 | 2,147 | - | 1.0001 | - |
| 4月末日 | 2,130 | - | 1.0003 | - |
| 5月末日 | 2,118 | - | 1.0005 | - |
| 6月末日 | 2,104 | - | 1.0007 | - |
| 7月末日 | 2,090 | - | 1.0010 | - |
| 8月末日 | 2,076 | - | 1.0013 | - |
| 9月末日 | 2,060 | - | 1.0015 | - |
| 10月末日 | 2,037 | - | 1.0019 | - |
| 11月末日 | 2,024 | - | 1.0021 | - |
| 12月末日 | 1,997 | - | 1.0025 | - |
| 2026年1月末日 | 1,974 | - | 1.0029 | - |
| 2月末日 | 1,955 | - | 1.0032 | - |
| 3月末日 | 2,047 | - | 1.0001 | - |
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