公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,110,309 | － |
| コール・ローン | 81,420,042 | 470,540 |
| 特殊債券 | 240,279,266 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,878,194,715 | 2,005,001,326 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 130,719 | － |
| 前払費用 | 4,931 | － |
| 流動資産計 | 2,205,139,982 | 2,008,471,866 |
| 資産の部合計 | 2,205,139,982 | 2,008,471,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,364,059 | 705,515 |
| 未払解約金 | 3,311,535 | 3,394,382 |
| 未払受託者報酬 | 205,393 | 43,422 |
| 未払委託者報酬 | 100,706 | 14,548 |
| 未払利息 | 178 | － |
| その他未払費用 | 62,524 | 7,414 |
| 流動負債計 | 5,044,395 | 4,165,281 |
| 負債の部合計 | 5,044,395 | 4,165,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,095,317 | 2,004,306,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270 | 548 |
| 元本等合計 | 2,200,095,587 | 2,004,306,585 |
| 純資産の部合計 | 2,200,095,587 | 2,004,306,585 |
| 負債・純資産合計 | 2,205,139,982 | 2,008,471,866 |
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