公社債投信4月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2016年4月19日 | 自 2016年4月20日 至 2017年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 750,682 | 341,802 |
| 有価証券売買等損益 | 1,155,481 | 527,345 |
| 営業収益合計 | 1,906,163 | 869,147 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 178 | 9,552 |
| 受託者報酬 | 205,393 | 43,422 |
| 委託者報酬 | 100,706 | 14,548 |
| その他費用 | 62,524 | 10,364 |
| 営業費用合計 | 368,801 | 77,886 |
| 全事業営業利益 | 1,537,362 | 791,261 |
| 当期経常利益 | 1,537,362 | 791,261 |
| 四半期純利益 | 1,537,362 | 791,261 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270 | 548 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,966 | 85,468 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,966 | 85,468 |
| 分配金 | 1,364,059 | 705,515 |
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