公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年4月20日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,605,287 | 1,258,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,959,002,735 | 1,895,095,107 |
| 流動資産計 | 1,961,608,022 | 1,896,353,677 |
| 資産の部合計 | 1,961,608,022 | 1,896,353,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 349,408 | 520,828 |
| 未払解約金 | 9,225,512 | 1,883,113 |
| 未払受託者報酬 | 15,547 | 15,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,058 | 5,039 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 5,251 | 5,111 |
| 流動負債計 | 9,600,781 | 2,429,570 |
| 負債の部合計 | 9,600,781 | 2,429,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,952,005,586 | 1,893,922,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655 | 1,526 |
| 元本等合計 | 1,952,007,241 | 1,893,924,107 |
| 純資産の部合計 | 1,952,007,241 | 1,893,924,107 |
| 負債・純資産合計 | 1,961,608,022 | 1,896,353,677 |
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