公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,258,570 | 1,861,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,095,107 | 1,883,873,997 |
| 流動資産計 | 1,896,353,677 | 1,885,735,079 |
| 資産の部合計 | 1,896,353,677 | 1,885,735,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 520,828 | 700,710 |
| 未払解約金 | 1,883,113 | 1,378,160 |
| 未払受託者報酬 | 15,477 | 15,086 |
| 未払委託者報酬 | 5,039 | 4,911 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 5,111 | 4,812 |
| 流動負債計 | 2,429,570 | 2,103,679 |
| 負債の部合計 | 2,429,570 | 2,103,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,526 | 491 |
| 元本 | 1,893,922,581 | 1,883,630,909 |
| 元本等合計 | 1,893,924,107 | 1,883,631,400 |
| 純資産の部合計 | 1,893,924,107 | 1,883,631,400 |
| 負債・純資産合計 | 1,896,353,677 | 1,885,735,079 |
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