公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,896,353,677 | 2,029,348,113 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,896,353,677 | 2,029,348,113 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,258,570 | 1,851,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,095,107 | 2,027,496,993 |
| 流動資産計 | 1,896,353,677 | 2,029,348,113 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,429,570 | 1,488,873 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 520,828 | － |
| 未払解約金 | 1,883,113 | 1,476,006 |
| 未払受託者報酬 | 15,477 | 7,793 |
| 未払委託者報酬 | 5,039 | 2,537 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 5,111 | 2,536 |
| 流動負債計 | 2,429,570 | 1,488,873 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,893,924,107 | 2,027,859,240 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,893,922,581 | 2,027,480,036 |
| 元本等合計 | 1,893,924,107 | 2,027,859,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,526 | 379,204 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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