公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,861,082 | 2,392,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,883,873,997 | 1,935,254,197 |
| 流動資産計 | 1,885,735,079 | 1,937,646,312 |
| 資産の部合計 | 1,885,735,079 | 1,937,646,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 700,710 | － |
| 未払解約金 | 1,378,160 | 913,972 |
| 未払受託者報酬 | 15,086 | 7,427 |
| 未払委託者報酬 | 4,911 | 2,410 |
| その他未払費用 | 4,812 | 2,323 |
| 流動負債計 | 2,103,679 | 926,132 |
| 負債の部合計 | 2,103,679 | 926,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,883,630,909 | 1,936,358,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491 | 361,190 |
| 元本等合計 | 1,883,631,400 | 1,936,720,180 |
| 純資産の部合計 | 1,883,631,400 | 1,936,720,180 |
| 負債・純資産合計 | 1,885,735,079 | 1,937,646,312 |
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