公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| コール・ローン | 1,838,228 | 1,692,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,431,199 | 1,856,431,150 |
| 流動資産計 | 1,834,269,427 | 1,858,123,949 |
| 資産の部合計 | 1,834,269,427 | 1,858,123,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 503,717 | － |
| 未払解約金 | 2,039,342 | 748,542 |
| 未払受託者報酬 | 14,470 | 7,154 |
| 未払委託者報酬 | 4,700 | 2,316 |
| その他未払費用 | 4,495 | 2,196 |
| 流動負債計 | 2,566,724 | 760,208 |
| 負債の部合計 | 2,566,724 | 760,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,701,223 | 1,857,374,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,480 | -10,307 |
| 元本等合計 | 1,831,702,703 | 1,857,363,741 |
| 純資産の部合計 | 1,831,702,703 | 1,857,363,741 |
| 負債・純資産合計 | 1,834,269,427 | 1,858,123,949 |
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