公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/04/20-2023/04/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月19日 | 2022年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,085,073 | 1,375,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,757,606,596 | 1,773,779,835 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,760,691,669 | 1,776,155,002 |
| 資産の部合計 | 1,760,691,669 | 1,776,155,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,624 | － |
| 未払解約金 | 3,088,601 | 1,474,392 |
| 未払受託者報酬 | 13,945 | 6,829 |
| 未払委託者報酬 | 4,517 | 2,203 |
| その他未払費用 | 4,310 | 2,092 |
| 流動負債計 | 3,258,997 | 1,485,516 |
| 負債の部合計 | 3,258,997 | 1,485,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,757,432,581 | 1,774,509,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91 | 159,709 |
| 元本等合計 | 1,757,432,672 | 1,774,669,486 |
| 純資産の部合計 | 1,757,432,672 | 1,774,669,486 |
| 負債・純資産合計 | 1,760,691,669 | 1,776,155,002 |
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