公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,937,903 | 6,669,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,855,937 | 1,631,888,072 |
| 未収入金 | 4,460,000 | － |
| 流動資産計 | 1,596,253,840 | 1,638,557,598 |
| 資産の部合計 | 1,596,253,840 | 1,638,557,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 590,526 | － |
| 未払解約金 | 3,926,490 | 758,114 |
| 未払受託者報酬 | 12,800 | 103,274 |
| 未払委託者報酬 | 4,132 | 145,435 |
| その他未払費用 | 3,956 | 1,944 |
| 流動負債計 | 4,537,904 | 1,008,767 |
| 負債の部合計 | 4,537,904 | 1,008,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,591,714,533 | 1,636,532,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,403 | 1,016,802 |
| 元本等合計 | 1,591,715,936 | 1,637,548,831 |
| 純資産の部合計 | 1,591,715,936 | 1,637,548,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,253,840 | 1,638,557,598 |
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