公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,978,530 | 10,477,089 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,773,638 | 1,568,543,151 |
| 未収入金 | 9,850,000 | － |
| 流動資産計 | 1,540,602,168 | 1,579,020,240 |
| 資産の部合計 | 1,540,602,168 | 1,579,020,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,944,467 | － |
| 未払解約金 | 3,937,122 | 201,654 |
| 未払受託者報酬 | 301,022 | 315,949 |
| 未払委託者報酬 | 636,124 | 1,441,164 |
| その他未払費用 | 3,754 | 1,830 |
| 流動負債計 | 7,822,489 | 1,960,597 |
| 負債の部合計 | 7,822,489 | 1,960,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,532,778,486 | 1,574,696,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,193 | 2,363,476 |
| 元本等合計 | 1,532,779,679 | 1,577,059,643 |
| 純資産の部合計 | 1,532,779,679 | 1,577,059,643 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,602,168 | 1,579,020,240 |
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