有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第45期 自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月19日 | 第46期 自 平成28年 4月20日 至 平成29年 4月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 750,682 | 341,802 |
| 有価証券売買等損益 | 1,155,481 | 527,345 |
| 営業収益合計 | 1,906,163 | 869,147 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 178 | 9,552 |
| 受託者報酬 | 205,393 | 43,422 |
| 委託者報酬 | 100,706 | 14,548 |
| その他費用 | 62,524 | 10,364 |
| 営業費用合計 | 368,801 | 77,886 |
| 営業利益 | 1,537,362 | 791,261 |
| 経常利益 | 1,537,362 | 791,261 |
| 当期純利益 | 1,537,362 | 791,261 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 933 | 270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,966 | 85,468 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,966 | 85,468 |
| 分配金 | 1,364,059 | 705,515 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270 | 548 |
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