有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第46期 自 平成28年 4月20日 至 平成29年 4月19日 | 第47期 自 平成29年 4月20日 至 平成30年 4月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 341,802 | - |
| 有価証券売買等損益 | 527,345 | 401,409 |
| その他収益 | - | 992 |
| 営業収益合計 | 869,147 | 402,401 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,552 | 655 |
| 受託者報酬 | 43,422 | 15,547 |
| 委託者報酬 | 14,548 | 5,058 |
| その他費用 | 10,364 | 5,251 |
| 営業費用合計 | 77,886 | 26,511 |
| 営業利益 | 791,261 | 375,890 |
| 経常利益 | 791,261 | 375,890 |
| 当期純利益 | 791,261 | 375,890 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 270 | 548 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,468 | 25,375 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,468 | 25,375 |
| 分配金 | 705,515 | 349,408 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 548 | 1,655 |
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