公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2016年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,609,549 | － |
| コール・ローン | 61,444,481 | 646,862 |
| 特殊債券 | 100,171,143 | － |
| 社債券 | 100,643,605 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,784,685,988 | 2,077,094,230 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 1,121,966 | － |
| 前払費用 | 54,794 | － |
| 流動資産計 | 2,059,731,526 | 2,079,741,092 |
| 資産の部合計 | 2,059,731,526 | 2,079,741,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,258,030 | － |
| 未払解約金 | 2,540,189 | 2,142,811 |
| 未払受託者報酬 | 183,933 | 21,791 |
| 未払委託者報酬 | 85,897 | 7,297 |
| 未払利息 | 101 | 2 |
| その他未払費用 | 56,509 | 2,678 |
| 流動負債計 | 4,124,659 | 2,174,579 |
| 負債の部合計 | 4,124,659 | 2,174,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,055,605,730 | 2,077,179,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,137 | 386,774 |
| 元本等合計 | 2,055,606,867 | 2,077,566,513 |
| 純資産の部合計 | 2,055,606,867 | 2,077,566,513 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,731,526 | 2,079,741,092 |
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