公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,905,782 | 1,283,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,786,543 | 2,081,295,074 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,913,192,325 | 2,082,578,226 |
| 資産の部合計 | 1,913,192,325 | 2,082,578,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 523,805 | － |
| 未払解約金 | 925,813 | 1,249,321 |
| 未払受託者報酬 | 29,302 | 8,054 |
| 未払委託者報酬 | 9,756 | 2,625 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,215 | 2,725 |
| 流動負債計 | 1,493,894 | 1,262,727 |
| 負債の部合計 | 1,493,894 | 1,262,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,911,697,108 | 2,081,127,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,323 | 188,310 |
| 元本等合計 | 1,911,698,431 | 2,081,315,499 |
| 純資産の部合計 | 1,911,698,431 | 2,081,315,499 |
| 負債・純資産合計 | 1,913,192,325 | 2,082,578,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
