公社債投信5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月20日 至 2016年11月19日 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 848,240 | － |
| 有価証券売買等損益 | -406,506 | 208,531 |
| 営業収益合計 | 441,734 | 208,531 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,779 | 328 |
| 受託者報酬 | 21,791 | 8,054 |
| 委託者報酬 | 7,297 | 2,625 |
| その他費用 | 3,180 | 2,725 |
| 営業費用合計 | 38,047 | 13,732 |
| 全事業営業利益 | 403,687 | 194,799 |
| 当期経常利益 | 403,687 | 194,799 |
| 四半期純利益 | 403,687 | 194,799 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,323 | 188,310 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,050 | 7,812 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,050 | 7,812 |
| 分配金 | － | － |
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