公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,408,418 | 1,149,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,947,681,304 | 2,092,884,698 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 1,951,089,722 | 2,096,534,346 |
| 資産の部合計 | 1,951,089,722 | 2,096,534,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 537,382 | － |
| 未払解約金 | 3,486,396 | 2,440,680 |
| 未払受託者報酬 | 15,535 | 8,140 |
| 未払委託者報酬 | 5,066 | 2,654 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,252 | 2,721 |
| 流動負債計 | 4,049,634 | 2,454,197 |
| 負債の部合計 | 4,049,634 | 2,454,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,947,038,721 | 2,093,890,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,367 | 189,409 |
| 元本等合計 | 1,947,040,088 | 2,094,080,149 |
| 純資産の部合計 | 1,947,040,088 | 2,094,080,149 |
| 負債・純資産合計 | 1,951,089,722 | 2,096,534,346 |
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