公社債投信5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月20日 至 2016年5月19日 | 自 2016年5月20日 至 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,045,884 | 848,240 |
| 有価証券売買等損益 | -1,348,120 | -214,193 |
| 営業収益合計 | 1,697,764 | 634,047 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,354 | 6,129 |
| 受託者報酬 | 183,933 | 29,302 |
| 委託者報酬 | 85,897 | 9,756 |
| その他費用 | 56,509 | 5,717 |
| 営業費用合計 | 329,693 | 50,904 |
| 全事業営業利益 | 1,368,071 | 583,143 |
| 当期経常利益 | 1,368,071 | 583,143 |
| 四半期純利益 | 1,368,071 | 583,143 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,137 | 1,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,040 | 59,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,040 | 59,152 |
| 分配金 | 1,258,030 | 523,805 |
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