公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,609,549 | － |
| コール・ローン | 61,444,481 | 1,905,782 |
| 特殊債券 | 100,171,143 | － |
| 社債券 | 100,643,605 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,784,685,988 | 1,910,786,543 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 1,121,966 | － |
| 前払費用 | 54,794 | － |
| 流動資産計 | 2,059,731,526 | 1,913,192,325 |
| 資産の部合計 | 2,059,731,526 | 1,913,192,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,258,030 | 523,805 |
| 未払解約金 | 2,540,189 | 925,813 |
| 未払受託者報酬 | 183,933 | 29,302 |
| 未払委託者報酬 | 85,897 | 9,756 |
| 未払利息 | 101 | 3 |
| その他未払費用 | 56,509 | 5,215 |
| 流動負債計 | 4,124,659 | 1,493,894 |
| 負債の部合計 | 4,124,659 | 1,493,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,055,605,730 | 1,911,697,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,137 | 1,323 |
| 元本等合計 | 2,055,606,867 | 1,911,698,431 |
| 純資産の部合計 | 2,055,606,867 | 1,911,698,431 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,731,526 | 1,913,192,325 |
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