公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,905,782 | 1,408,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,786,543 | 1,947,681,304 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,913,192,325 | 1,951,089,722 |
| 資産の部合計 | 1,913,192,325 | 1,951,089,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 523,805 | 537,382 |
| 未払解約金 | 925,813 | 3,486,396 |
| 未払受託者報酬 | 29,302 | 15,535 |
| 未払委託者報酬 | 9,756 | 5,066 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 5,215 | 5,252 |
| 流動負債計 | 1,493,894 | 4,049,634 |
| 負債の部合計 | 1,493,894 | 4,049,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,911,697,108 | 1,947,038,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,323 | 1,367 |
| 元本等合計 | 1,911,698,431 | 1,947,040,088 |
| 純資産の部合計 | 1,911,698,431 | 1,947,040,088 |
| 負債・純資産合計 | 1,913,192,325 | 1,951,089,722 |
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