公社債投信5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,408,418 | 1,063,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,947,681,304 | 1,957,579,740 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 1,951,089,722 | 1,960,143,178 |
| 資産の部合計 | 1,951,089,722 | 1,960,143,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,382 | 350,453 |
| 未払解約金 | 3,486,396 | 1,926,078 |
| 未払受託者報酬 | 15,535 | 15,678 |
| 未払委託者報酬 | 5,066 | 5,105 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,252 | 5,162 |
| 流動負債計 | 4,049,634 | 2,302,478 |
| 負債の部合計 | 4,049,634 | 2,302,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,947,038,721 | 1,957,839,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,367 | 1,424 |
| 元本等合計 | 1,947,040,088 | 1,957,840,700 |
| 純資産の部合計 | 1,947,040,088 | 1,957,840,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,951,089,722 | 1,960,143,178 |
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