公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,680,790 | 1,523,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,865,351,674 | 1,954,738,334 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 1,867,032,464 | 1,959,262,217 |
| 資産の部合計 | 1,867,032,464 | 1,959,262,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 693,988 | － |
| 未払解約金 | 752,361 | 3,093,527 |
| 未払受託者報酬 | 14,863 | 7,556 |
| 未払委託者報酬 | 4,848 | 2,451 |
| その他未払費用 | 4,688 | 2,384 |
| 流動負債計 | 1,470,748 | 3,105,918 |
| 負債の部合計 | 1,470,748 | 3,105,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,865,561,255 | 1,955,791,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461 | 364,465 |
| 元本等合計 | 1,865,561,716 | 1,956,156,299 |
| 純資産の部合計 | 1,865,561,716 | 1,956,156,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,867,032,464 | 1,959,262,217 |
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