公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,097,731 | 1,711,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,843,918,756 | 1,921,918,706 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,846,016,487 | 1,923,629,734 |
| 資産の部合計 | 1,846,016,487 | 1,923,629,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 507,196 | － |
| 未払解約金 | 1,135,090 | 989,018 |
| 未払受託者報酬 | 14,660 | 7,418 |
| 未払委託者報酬 | 4,773 | 2,399 |
| その他未払費用 | 4,556 | 2,300 |
| 流動負債計 | 1,666,275 | 1,001,135 |
| 負債の部合計 | 1,666,275 | 1,001,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,844,349,246 | 1,922,639,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 966 | -11,281 |
| 元本等合計 | 1,844,350,212 | 1,922,628,599 |
| 純資産の部合計 | 1,844,350,212 | 1,922,628,599 |
| 負債・純資産合計 | 1,846,016,487 | 1,923,629,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
