公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/20-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,938,458 | 2,114,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,788,100,559 | 1,737,132,047 |
| 未収入金 | － | 1,320,000 |
| 流動資産計 | 1,790,039,017 | 1,740,566,560 |
| 資産の部合計 | 1,790,039,017 | 1,740,566,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,488 | 478,232 |
| 未払解約金 | 846,177 | 1,035,796 |
| 未払受託者報酬 | 14,348 | 13,966 |
| 未払委託者報酬 | 4,655 | 4,525 |
| その他未払費用 | 4,443 | 4,331 |
| 流動負債計 | 1,018,111 | 1,536,850 |
| 負債の部合計 | 1,018,111 | 1,536,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,789,019,914 | 1,739,028,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 992 | 1,238 |
| 元本等合計 | 1,789,020,906 | 1,739,029,710 |
| 純資産の部合計 | 1,789,020,906 | 1,739,029,710 |
| 負債・純資産合計 | 1,790,039,017 | 1,740,566,560 |
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