公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,114,513 | 2,053,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,132,047 | 1,683,531,134 |
| 未収入金 | 1,320,000 | 1,040,000 |
| 流動資産計 | 1,740,566,560 | 1,686,624,429 |
| 資産の部合計 | 1,740,566,560 | 1,686,624,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 478,232 | 788,664 |
| 未払解約金 | 1,035,796 | 633,383 |
| 未払受託者報酬 | 13,966 | 13,555 |
| 未払委託者報酬 | 4,525 | 4,386 |
| その他未払費用 | 4,331 | 4,206 |
| 流動負債計 | 1,536,850 | 1,444,194 |
| 負債の部合計 | 1,536,850 | 1,444,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,739,028,472 | 1,685,179,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,238 | 507 |
| 元本等合計 | 1,739,029,710 | 1,685,180,235 |
| 純資産の部合計 | 1,739,029,710 | 1,685,180,235 |
| 負債・純資産合計 | 1,740,566,560 | 1,686,624,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
