公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,053,295 | 9,389,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,531,134 | 1,567,378,270 |
| 未収入金 | 1,040,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,686,624,429 | 1,591,767,992 |
| 資産の部合計 | 1,686,624,429 | 1,591,767,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 788,664 | 3,109,659 |
| 未払解約金 | 633,383 | 5,719,866 |
| 未払受託者報酬 | 13,555 | 358,609 |
| 未払委託者報酬 | 4,386 | 856,896 |
| その他未払費用 | 4,206 | 3,923 |
| 流動負債計 | 1,444,194 | 10,048,953 |
| 負債の部合計 | 1,444,194 | 10,048,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,685,179,728 | 1,581,718,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507 | 176 |
| 元本等合計 | 1,685,180,235 | 1,581,719,039 |
| 純資産の部合計 | 1,685,180,235 | 1,581,719,039 |
| 負債・純資産合計 | 1,686,624,429 | 1,591,767,992 |
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