有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
公社債投信5月号
公社債投信5月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末 | (平成21年 5月19日) | 2,800,796,651 | 2,811,691,742 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 5月19日) | 2,686,098,558 | 2,692,934,677 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 5月19日) | 2,598,910,419 | 2,602,348,775 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 2,454,290,635 | 2,457,076,252 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 2,440,396,141 | 2,442,885,345 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 2,322,098,096 | 2,323,999,892 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 5月19日) | 2,126,507,396 | 2,128,268,143 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 5月19日) | 2,055,606,867 | 2,056,864,897 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第46計算期間末 | (平成29年 5月22日) | 1,911,698,431 | 1,912,222,236 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第47計算期間末 | (平成30年 5月21日) | 1,947,040,088 | 1,947,577,470 | 1.0000 | 1.0003 |
| 平成29年 5月末日 | 2,179,867,485 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,166,062,096 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 2,139,592,401 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 2,120,928,269 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 2,107,706,288 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 2,092,161,142 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 2,074,850,346 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 2,057,092,469 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,045,784,358 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 2,026,905,685 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 1,996,249,804 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 1,964,511,523 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 2,199,438,368 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
