有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
公社債投信5月号
公社債投信5月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第39計算期間末 | (平成22年 5月19日) | 2,686 | 2,692 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 5月19日) | 2,598 | 2,602 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 2,454 | 2,457 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 2,440 | 2,442 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 2,322 | 2,323 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 5月19日) | 2,126 | 2,128 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 5月19日) | 2,055 | 2,056 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第46計算期間末 | (平成29年 5月22日) | 1,911 | 1,912 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第47計算期間末 | (平成30年 5月21日) | 1,947 | 1,947 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第48計算期間末 | (令和 1年 5月20日) | 1,957 | 1,958 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成30年 5月末日 | 2,199 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,189 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 2,169 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 2,152 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 2,129 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,108 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 2,090 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 2,076 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,062 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 2,037 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 2,004 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 1,975 | ― | 1.0002 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,078 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
