公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,119,398 | 948,906 |
| 地方債証券 | 50,180,632 | － |
| 社債券 | 20,003,440 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,104,032,564 | 3,244,688,740 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 436,402 | － |
| 前払費用 | 62,969 | － |
| 流動資産計 | 3,312,835,405 | 3,247,637,646 |
| 資産の部合計 | 3,312,835,405 | 3,247,637,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,982,724 | － |
| 未払解約金 | 5,770,075 | 3,481,987 |
| 未払受託者報酬 | 303,579 | 12,741 |
| 未払委託者報酬 | 156,071 | 4,188 |
| 未払利息 | 229 | 1 |
| その他未払費用 | 81,373 | 4,261 |
| 流動負債計 | 8,294,051 | 3,503,178 |
| 負債の部合計 | 8,294,051 | 3,503,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,304,540,202 | 3,243,526,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,152 | 607,795 |
| 元本等合計 | 3,304,541,354 | 3,244,134,468 |
| 純資産の部合計 | 3,304,541,354 | 3,244,134,468 |
| 負債・純資産合計 | 3,312,835,405 | 3,247,637,646 |
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