公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月19日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,539,088 | 476,984 |
| 親投資信託受益証券 | 3,029,297,528 | 3,114,607,866 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 3,031,836,616 | 3,117,084,850 |
| 資産の部合計 | 3,031,836,616 | 3,117,084,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 836,178 | － |
| 未払解約金 | 1,325,312 | 1,484,088 |
| 未払受託者報酬 | 24,447 | 11,923 |
| 未払委託者報酬 | 8,030 | 3,917 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 8,235 | 4,056 |
| 流動負債計 | 2,202,206 | 1,503,984 |
| 負債の部合計 | 2,202,206 | 1,503,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,029,633,515 | 3,115,299,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 895 | 281,205 |
| 元本等合計 | 3,029,634,410 | 3,115,580,866 |
| 純資産の部合計 | 3,029,634,410 | 3,115,580,866 |
| 負債・純資産合計 | 3,031,836,616 | 3,117,084,850 |
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