公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年6月20日-平成31年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,748,432 | 596,851 |
| 親投資信託受益証券 | 2,938,693,647 | 2,996,486,193 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 2,941,442,079 | 2,998,583,044 |
| 資産の部合計 | 2,941,442,079 | 2,998,583,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 811,211 | － |
| 未払解約金 | 1,418,728 | 1,519,675 |
| 未払受託者報酬 | 23,273 | 11,518 |
| 未払委託者報酬 | 7,634 | 3,767 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 7,914 | 3,834 |
| 流動負債計 | 2,268,767 | 1,538,795 |
| 負債の部合計 | 2,268,767 | 1,538,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,939,171,570 | 2,996,772,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,742 | 271,292 |
| 元本等合計 | 2,939,173,312 | 2,997,044,249 |
| 純資産の部合計 | 2,939,173,312 | 2,997,044,249 |
| 負債・純資産合計 | 2,941,442,079 | 2,998,583,044 |
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