公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年6月20日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月19日 | 2019年12月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,816,775,536 | 2,915,614,313 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,816,775,536 | 2,915,614,313 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 733,929 | 2,003,233 |
| 親投資信託受益証券 | 2,815,041,607 | 2,911,611,080 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,816,775,536 | 2,915,614,313 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,003,037 | 1,289,339 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 776,876 | － |
| 未払解約金 | 1,188,981 | 1,270,869 |
| 未払受託者報酬 | 22,426 | 11,155 |
| 未払委託者報酬 | 7,356 | 3,648 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,397 | 3,667 |
| 流動負債計 | 2,003,037 | 1,289,339 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,814,772,499 | 2,914,324,974 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,814,771,378 | 2,913,780,643 |
| 元本等合計 | 2,814,772,499 | 2,914,324,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,121 | 544,331 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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