公社債投信6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,831,704 | 2,438,624 |
| 親投資信託受益証券 | 2,757,150,768 | 2,953,441,430 |
| 流動資産計 | 2,758,982,472 | 2,955,880,054 |
| 資産の部合計 | 2,758,982,472 | 2,955,880,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,025,596 | － |
| 未払解約金 | 940,037 | 385,145 |
| 未払受託者報酬 | 21,955 | 11,319 |
| 未払委託者報酬 | 7,177 | 3,710 |
| その他未払費用 | 7,082 | 3,561 |
| 流動負債計 | 2,001,847 | 403,735 |
| 負債の部合計 | 2,001,847 | 403,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,756,979,703 | 2,955,209,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 922 | 266,818 |
| 元本等合計 | 2,756,980,625 | 2,955,476,319 |
| 純資産の部合計 | 2,756,980,625 | 2,955,476,319 |
| 負債・純資産合計 | 2,758,982,472 | 2,955,880,054 |
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