公社債投信6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| コール・ローン | 1,329,652 | 1,260,798 |
| 親投資信託受益証券 | 2,752,714,910 | 2,905,714,857 |
| 流動資産計 | 2,759,044,562 | 2,908,975,655 |
| 資産の部合計 | 2,759,044,562 | 2,908,975,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 492,981 | － |
| 未払解約金 | 4,429,641 | 1,869,066 |
| 未払受託者報酬 | 21,986 | 11,188 |
| 未払委託者報酬 | 7,192 | 3,667 |
| その他未払費用 | 6,917 | 3,510 |
| 流動負債計 | 4,958,717 | 1,887,431 |
| 負債の部合計 | 4,958,717 | 1,887,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,754,084,452 | 2,907,105,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,393 | -17,117 |
| 元本等合計 | 2,754,085,845 | 2,907,088,224 |
| 純資産の部合計 | 2,754,085,845 | 2,907,088,224 |
| 負債・純資産合計 | 2,759,044,562 | 2,908,975,655 |
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