公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,749,174 | 3,132,891 |
| 親投資信託受益証券 | 2,732,993,245 | 2,808,309,241 |
| 未収入金 | － | 1,070,000 |
| 流動資産計 | 2,734,742,419 | 2,812,512,132 |
| 資産の部合計 | 2,734,742,419 | 2,812,512,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 226,937 | － |
| 未払解約金 | 290,306 | 1,159,953 |
| 未払受託者報酬 | 21,679 | 10,719 |
| 未払委託者報酬 | 7,109 | 3,518 |
| その他未払費用 | 6,824 | 3,339 |
| 流動負債計 | 552,855 | 1,177,529 |
| 負債の部合計 | 552,855 | 1,177,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,734,187,766 | 2,811,080,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,798 | 254,591 |
| 元本等合計 | 2,734,189,564 | 2,811,334,603 |
| 純資産の部合計 | 2,734,189,564 | 2,811,334,603 |
| 負債・純資産合計 | 2,734,742,419 | 2,812,512,132 |
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