公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/20-2024/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,224,009 | 3,101,984 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,653,432 | 2,671,820,540 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 流動資産計 | 2,656,677,441 | 2,674,922,524 |
| 資産の部合計 | 2,656,677,441 | 2,674,922,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 730,231 | － |
| 未払解約金 | 521,956 | 1,924,987 |
| 未払受託者報酬 | 20,907 | 10,222 |
| 未払委託者報酬 | 6,842 | 3,360 |
| その他未払費用 | 6,524 | 3,217 |
| 流動負債計 | 1,286,460 | 1,941,786 |
| 負債の部合計 | 1,286,460 | 1,941,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,655,388,370 | 2,672,481,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,611 | 499,673 |
| 元本等合計 | 2,655,390,981 | 2,672,980,738 |
| 純資産の部合計 | 2,655,390,981 | 2,672,980,738 |
| 負債・純資産合計 | 2,656,677,441 | 2,674,922,524 |
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