公社債投信6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2024年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,031,045 | 10,864,760 |
| 親投資信託受益証券 | 2,490,234,654 | 2,529,175,694 |
| 未収入金 | 1,370,000 | － |
| 流動資産計 | 2,494,635,699 | 2,540,040,454 |
| 資産の部合計 | 2,494,635,699 | 2,540,040,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,398,608 | － |
| 未払解約金 | 130,931 | 1,936,276 |
| 未払受託者報酬 | 23,229 | 268,434 |
| 未払委託者報酬 | 11,424 | 442,344 |
| その他未払費用 | 6,250 | 3,067 |
| 流動負債計 | 1,570,442 | 2,650,121 |
| 負債の部合計 | 1,570,442 | 2,650,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,493,063,381 | 2,535,403,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,876 | 1,987,016 |
| 元本等合計 | 2,493,065,257 | 2,537,390,333 |
| 純資産の部合計 | 2,493,065,257 | 2,537,390,333 |
| 負債・純資産合計 | 2,494,635,699 | 2,540,040,454 |
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