公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/20-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月19日 | 2025年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,689,134 | 14,145,594 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,433,550 | 2,382,017,177 |
| 流動資産計 | 2,378,122,684 | 2,396,162,771 |
| 資産の部合計 | 2,378,122,684 | 2,396,162,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,042,596 | － |
| 未払解約金 | 4,412,475 | 1,846,671 |
| 未払受託者報酬 | 627,215 | 547,677 |
| 未払委託者報酬 | 1,728,549 | 2,571,575 |
| その他未払費用 | 5,927 | 2,889 |
| 流動負債計 | 11,816,762 | 4,968,812 |
| 負債の部合計 | 11,816,762 | 4,968,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,366,305,198 | 2,387,369,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 724 | 3,824,771 |
| 元本等合計 | 2,366,305,922 | 2,391,193,959 |
| 純資産の部合計 | 2,366,305,922 | 2,391,193,959 |
| 負債・純資産合計 | 2,378,122,684 | 2,396,162,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
