公社債投信6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,456,618 | 194,629 |
| 有価証券売買等損益 | -717,100 | 780,892 |
| 営業収益合計 | 2,739,518 | 975,521 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,538 | 3,037 |
| 受託者報酬 | 303,579 | 24,447 |
| 委託者報酬 | 156,071 | 8,030 |
| その他費用 | 84,808 | 8,235 |
| 営業費用合計 | 552,996 | 43,749 |
| 全事業営業利益 | 2,186,522 | 931,772 |
| 当期経常利益 | 2,186,522 | 931,772 |
| 四半期純利益 | 2,186,522 | 931,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,152 | 895 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,677 | 95,851 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,677 | 95,851 |
| 分配金 | 1,982,724 | 836,178 |
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