公社債投信6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月19日 | 自 2017年6月20日 至 2018年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 194,629 | － |
| 有価証券売買等損益 | 780,892 | 896,119 |
| その他収益 | － | 1,516 |
| 営業収益合計 | 975,521 | 897,635 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,037 | 658 |
| 受託者報酬 | 24,447 | 23,273 |
| 委託者報酬 | 8,030 | 7,634 |
| その他費用 | 8,235 | 7,914 |
| 営業費用合計 | 43,749 | 39,479 |
| 全事業営業利益 | 931,772 | 858,156 |
| 当期経常利益 | 931,772 | 858,156 |
| 四半期純利益 | 931,772 | 858,156 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 895 | 1,742 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,851 | 46,098 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,851 | 46,098 |
| 分配金 | 836,178 | 811,211 |
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