公社債投信6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,749,174 | 3,224,009 |
| 親投資信託受益証券 | 2,732,993,245 | 2,652,653,432 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 2,734,742,419 | 2,656,677,441 |
| 資産の部合計 | 2,734,742,419 | 2,656,677,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,937 | 730,231 |
| 未払解約金 | 290,306 | 521,956 |
| 未払受託者報酬 | 21,679 | 20,907 |
| 未払委託者報酬 | 7,109 | 6,842 |
| その他未払費用 | 6,824 | 6,524 |
| 流動負債計 | 552,855 | 1,286,460 |
| 負債の部合計 | 552,855 | 1,286,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,734,187,766 | 2,655,388,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,798 | 2,611 |
| 元本等合計 | 2,734,189,564 | 2,655,390,981 |
| 純資産の部合計 | 2,734,189,564 | 2,655,390,981 |
| 負債・純資産合計 | 2,734,742,419 | 2,656,677,441 |
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